Description du poste
Au sein de la Direction Financière, la fonction du Responsable Trésorerie consiste à piloter et optimiser la gestion de la trésorerie de l’entreprise, tout en assurant une relation étroite et professionnelle avec les partenaires bancaires.
• Piloter la trésorerie quotidienne et assurer le suivi des flux financiers.
• Élaborer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Optimiser la gestion des liquidités et des besoins de financement.
• Superviser les relations avec les banques et négocier les conditions bancaires.
• Assurer le suivi des financements, lignes de crédit, garanties et opérations bancaires.
• Analyser les frais et conditions bancaires et identifier les leviers d’optimisation.
• Veiller à la sécurisation des flux et au respect des procédures de contrôle interne.
• Produire les reportings et indicateurs de trésorerie à destination de la Direction Financière.
• Participer aux projets d’optimisation et de digitalisation des processus de trésorerie.
Profil recherche
• Diplômé en BAC+5 en Finance, Gestion, Comptabilité ou équivalent.
• Expérience confirmée de 5 à 8 ans minimum, idéalement acquise dans un environnement industriel structuré.
• Solide expérience en gestion de trésorerie et relations bancaires.
• Maîtrise des mécanismes de financement, cash management et opérations bancaires.
• Expérience significative dans la négociation et le pilotage de relations avec les banques.
• Bonne maîtrise des outils de gestion financière et d’Excel ; la connaissance d’un ERP constitue un atout.
• Rigueur, autonomie, capacité d’analyse et sens des responsabilités.
• Excellentes qualités relationnelles et capacité à interagir avec différents interlocuteurs internes et externes.
• La connaissance de l’environnement industriel et/ou pharmaceutique serait fortement appréciée.