Chargé de Trésorerie (H/F)

Rattaché au « Responsable de l’Entité Cash Management », le/la Chargé(e) de Trésorerie interviendra sur l'ensemble du périmètre de trésorerie du siège et aura pour principales missions :

• Assurer la revue quotidienne des soldes bancaires et détecter les anomalies de position ;
• Assurer le suivi des décaissements fournisseurs et estimer les dates de paiement prévisionnelles ;
• Préparer et émettre les moyens de paiement fournisseurs : établissement des chèques, initiation des virements nationaux, transferts internationaux en devises et suivi des règlements jusqu'à leur dénouement bancaire ;
• Assurer la comptabilisation des flux de trésorerie et des opérations de paiement au niveau du SI ;
• Assurer l’intégration quotidienne des relevés, le rapprochement des comptes bancaires et le suivi des réclamations auprès des établissements partenaires ;
• Assurer le suivi des placements de trésorerie : souscriptions et rachats OPCVM, suivi des encours et optimisation du rendement des excédents dans le respect de la politique de placement de la société ;
• Assurer le suivi du cash pooling : gestion des comptes centralisateurs, remontées de fonds, suivi des financements et contrôle des seuils ;
• Participer à la gestion prévisionnelle de trésorerie : collecte des flux, saisie et analyse des écarts vs réalisé ;
• Assurer le suivi des remboursements de dettes et des injections aux filiales ;
• Suivre les relations bancaires opérationnelles (conditions de compte, commissions et incidents) auprès des partenaires ;
• Contribuer à la préparation des reportings de trésorerie mensuels et trimestriels ;
• Participer à l'amélioration continue des outils de trésorerie et aux projets de digitalisation ;
• Gestion des caisses des dépenses.

Compétences requises pour le poste

• Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie : positions, flux, prévisions et instruments de placement ;
• Bonne connaissance des mécanismes bancaires : Cash Pooling, OPCVM, moyens de paiement nationaux et internationaux ;
• Maîtrise d'Excel ;
• Maîtrise du logiciel Sage Trésorerie et de la suite financière Sage ;
• Notions en fiscalité des entreprises : TVA, IS, IR — déclarations et échéances de prélèvement ;
• Rigueur, sens de la confidentialité et respect strict des délais opérationnels ;
• Autonomie, capacité d'analyse, esprit d'initiative et bon relationnel avec les équipes internes et bancaires ;
• Appétence pour la digitalisation des processus financiers et les outils de trésorerie (ERP, parapheur électronique, plateforme Cash Management).