Responsable Trésorerie

• Participe à la détermination des modalités de financement à moyen et long terme du programme d’investissement de l’entreprise et met en place les plans de réalisation correspondants.
• Négocie les conditions de financement les plus avantageuses pour l’entreprise
• Ordonnance les paiements des Tiers conformément aux engagements contractuels de l’entreprise et dans le respect des règles et procédures en vigueur.
• Suit l’exécution par les banques des opérations de paiement ordonnées par l’entreprise, conformément aux instructions correspondantes.
• S’assure que les règlements en devises sont faits conformément à la réglementation des changes applicables.
• Participe à la définition et à la négociation des clauses financières des contrats liant l’entreprise à ses fournisseurs.
• Gère le suivi des titres de paiement et veille à leur sécurisation.
• Communique aux fonctions concernées de l’entreprise les informations de paiement nécessaires aux réponses aux réclamations des fournisseurs.
• Etablit les reportings périodiques sur la gestion et le contrôle des opérations financières.
• S’assure de la cohérence et la fiabilité des états de Reporting sur les réalisations de trésorerie
• S’assure de la fiabilité des rapprochements bancaires.

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