Description du poste
Rattaché au Responsable Flux Financiers votre mission principale est pour assurer la gestion et l’optimisation des flux de trésorerie, dans le respect des exigences réglementaires et des procédures internes.
Vos missions principales :
• Préparer et exécuter les paiements fournisseurs (virements, chèques) et assurer le lettrage des comptes
• Suivre les retenues à la source, les délais de paiement réglementaires et produire les reportings associés
• Gérer les opérations de trésorerie courante : rapprochements bancaires, suivi des soldes, cash-flow mensuel
• Gérer et suivre les dotations des déplacements professionnels
• Élaborer le plan prévisionnel de trésorerie et assurer le suivi des acomptes
• Coordonner les opérations en devises avec les banques et l’Office des Changes
• Gérer la relation bancaire et les incidents liés aux outils bancaires / SAP
• Préparer les dossiers de transfert de devises et de remboursement de TVA
Profil recherche
Vous avez :
• Un Bac+3 à Bac+5 en finance, comptabilité ou gestion
• Plus de 5 ans d’expérience en trésorerie ou finance d’entreprise
• Bonne maîtrise des ERP, idéalement SAP
• Solides connaissances en réglementation financière et opérations de change
• Rigueur, autonomie, sens de l’organisation et bon relationnel