Gestionnaire de Trésorerie H/F

• Identifier, valider et comptabiliser les encaissements clients sur GECIMMO (virements, chèques, paiements électroniques, etc.).
• Effectuer le pointage des encaissements sur les relevés bancaires.
• Réaliser les rapprochements bancaires réguliers et analyser les écarts.
• Assurer le suivi des décaissements (fournisseurs, charges, autres paiements).
• Contrôler le débit effectif des paiements auprès des banques.
• Vérifier la conformité des pièces justificatives ayant servi à l’exécution des paiements.
• Traiter les anomalies et assurer la régularisation des écarts constatés.
• Mettre à jour les tableaux de suivi de trésorerie et produire des reportings réguliers.
• Collaborer avec les services internes pour le suivi des flux financiers.

 Bac+3 minimum en gestion, finance ou comptabilité

Justifier d’au moins une année d’expérience dans une fonction financière/comptable ou un organisme financier. Une expérience au sein d’un établissement bancaire, d’un organisme de crédit ou de microcrédit est considéré comme un atout.

Bonne connaissance du fonctionnement du système bancaire et des moyens de paiement.

Excellente aisance numérique et capacité d’analyse des données chiffrées

Maîtrise des rapprochements bancaires

Analyse des flux financiers

Esprit d’analyse et de synthèse

Sens de la confidentialité

Bonne communication interservices

Bon niveau en français (écrit et oral).