Description du poste
Assurer le reporting et le pilotage de la trésorerie du Groupe :
• Produire et analyser les tableaux de bord de trésorerie du Groupe et assurer le suivi des KPIs clés
• Assurer le reporting périodique de la situation de trésorerie à destination du management et de la direction
financière
• Contribuer, avec son manager, à l'élaboration du budget annuel et du Forecast de trésorerie
• Assurer le suivi des prévisions de trésorerie et produire l'analyse des écarts prévisions/réalisations
• Assurer la coordination avec le contrôle de gestion pour l'alignement et la cohérence des données
financières
Assurer la gestion du financement et des relations bancaires :
• Analyser les besoins de financement du Groupe et proposer des solutions adaptées (court, moyen et long
terme)
• Assurer le suivi et la gestion des lignes de crédit, conventions et engagements bancaires en vigueur
• Négocier les conditions bancaires et en assurer le suivi après validation
• Assurer la gestion et l'optimisation du financement intragroupe entre les différentes entités du Groupe
• Assurer une veille active sur les opportunités de financement innovant et diversifier les sources de
financement
Assurer la veille financière et contribuer à la performance de la trésorerie :
• Assurer une veille permanente sur les marchés financiers, les taux d'intérêt et les pratiques de financement
• Produire des notes d'analyse et de recommandation à destination pour l'optimisation de la trésorerie
• Contribuer aux démarches de certification et de notation (ratings)
Participer ou piloter des projets d’amélioration continue :
• Intervenir sur des projets transverses (des projets d’entreprises…)
• Piloter ou participer aux projets d’amélioration continue au sein de sa direction de rattachement
Profil recherche
Conditions d’accès au poste :
• Formation : Bac+5 en Finance, Trésorerie ou équivalent
• Expérience : 2 à 3 ans minimum dans un poste similaire
Compétences métier :
• Comptabilité générale
• Gestion de la trésorerie
• Gestion budgétaire
• Gestion des analyses financières
• Utilisation des outils informatiques (Excel, PPT et outils IA)
Compétences transverses :
• Capacité d’analyse et de synthèseErreur ! Signet non défini.
• Communication
• Méthodes de résolution de problèmes
Compétences comportementales :
• Orientation client
• Initiative/innovation
• Orientation résultat
• Persuasion et influence
• Adaptabilité/flexibilité
• Esprit d’équipe