Chargé(e) de Trésorerie (F/H)

Rattaché(e) au responsable de la trésorerie ou à la direction financière, le/la Trésorier(ère) Junior assure le suivi quotidien de la trésorerie, la gestion des flux financiers et l'exécution des opérations bancaires, tout en veillant à l'optimisation de la liquidité de l'entreprise. 

Missions et Responsabilités Principales 

• Suivi des flux : Analyser quotidiennement les mouvements de trésorerie 
• (encaissements, décaissements) en MAD et en devises pour déterminer les besoins en liquidités. 
• Gestion des caisses : Assurer le suivi et la tenue de la caisse en devises et en monnaie locale (MAD). 
• Rapprochements : Effectuer les rapprochements bancaires de manière régulière. 
• Optimisation : Veiller à l'optimisation des soldes de trésorerie au quotidien. 
• Paiements : Préparer et exécuter les règlements (chèques, virements, etc.) selon les échéanciers clients et fournisseurs. 
• Relations bancaires : Assurer le suivi des opérations courantes avec les 
• banques (remises de chèques, exécution des virements, gestion des rejets). 
• Conditions & Sécurité : Participer au suivi des conditions tarifaires et appliquer 
• les procédures de contrôle pour la détection et la prévention des fraudes. 
• Prévisions : Participer à l'élaboration et à l'actualisation des prévisions de flux de trésorerie. 
• Comptabilité : Contribuer aux travaux de clôture comptable mensuelle. 
• Notes de frais : Vérifier et traiter la gestion des notes de frais courantes. 
•  Archivage : Classer et archiver la documentation bancaire et les justificatifs de paiement.

Formation Bac +3/5 en Gestion, Finance 

• Techniques comptables & trésorerie : Maîtrise de la comptabilité des comptes de tiers, des flux de trésorerie. 
• Solides compétences en gestion financière et en analyse. 
• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de trésorerie. 
• Excellentes capacités de communication et de négociation. 
• Connaissance des réglementations financières et des normes comptables.