Description du poste
Rattaché(e) à la Direction Services Financiers, vous aurez pour principales missions :
• Etablir des prévisions de trésorerie ;
• Traiter & Inscrire en compte des IRL ;
• Valider les opérations ;
• Suivre le dénouement des opérations auprès de Maroclear ;
• Rapprocher les stocks avec les positions de Maroclear ;
• Générer et contrôler l'interface OLY CDG ;
• Valider les instructions sur KTP CDG et CDG capital (DPM) ;
• Rapprocher entre MEGARA et KTP CDG ;
• Contrôler les provisions titres et espèces (en mode dégradé) ;
• Etablir les déclarations de la retenue à la source sur Flux ;
• Effectuer les contrôles comptables relatifs aux opérations traitées ;
• Générer et contrôler des états BAM ;
• Contribuer à l’application et l’amélioration du SMQ.
Profil recherche
• Diplômé(e) d’une école de commerce ou université avec idéalement une spécialisation en Finance.
• Une première expérience dans un poste similaire est souhaitable.
Compétences requises pour le poste :
• Les activités de la banque dépositaire ;
• La législation, la réglementation des fonds OPC, la comptabilité des OPCVM ;
• Le marché financier, les techniques de valorisation ;
• La fiscalité des valeurs mobilières, le juridique.
• Le processus du déroulement des opérations ;
• La régularisation des suspens et écarts ;
• L’amélioration toute action relative au traitement des demandes et/ou réclamation. ;
• Synthèse et analyse ;
• Prendre des initiatives, maîtrises les situations ;
• Avoir un esprit d’équipe et de coopération.
• Les applications informatiques/bureautiques : Applications (Megara, KPT, Access), Excel, plateforme Maroclear.