Chargé(e) de Trésorerie

Mission

Nous recrutons au sein de la Direction Trésorerie Groupe, un Chargé(e) de trésorerie qui aura comme missions :

• Assurer une gestion optimale de la Trésorerie.
• S’assurer du respect de l’ensemble des engagements financiers vis à vis des tiers.
• Assurer le traitement des opérations qui incombe à la Trésorerie proprement dit en respectant les délais.
• Réaliser les travaux de prévisions opérationnelles et du budget de trésorerie.
• Gérer les comptes bancaires.
• Assurer l’arrêté quotidien de la situation de trésorerie.
• Établir un rapprochement bancaire quotidien et élaborer les états de rapprochement bancaires mensuels et procéder à leur validation.
• S’assurer du respect des conditions négociées au titre des opérations financières (taux appliqué, intérêts, …).
• Contrôler les échelles d’intérêts bancaires par rapport aux échelles d’intérêts calculées.
• Préparer les états de reporting demandés.
• Établir les échéanciers de paiement correspondant aux contrats conclus et aux bons de commande.
• Assurer le suivi des échéances des règlements fournisseurs.
• Contrôler la conformité du dossier de paiement fournisseurs (bon de commande, bon de livraison, facture originale...).
• Établir et mettre à jour l’état mensuel des fournisseurs.
• Affecter les flux de décaissement aux comptes bancaires concernés conformément à la procédure en vigueur.
• Préparer les titres de paiement conformément aux conditions négociées avec les fournisseurs et les soumettre à la signature des responsables concernés conformément aux dispositions du système d’habilitation.
• Transmettre les titres de paiement aux fournisseurs après leur signature par les responsables hiérarchiques (les titres de paiement : chèques, effets, etc.).
• Mettre à jour les échéanciers de paiement suite à toute renégociation du délai de paiement ou de toute autre clause avec les fournisseurs.
• Procéder au règlement de certaines dépenses dans le cadre des limitations en vigueur.
• Arrêter la situation quotidienne de la caisse.
• Tenir les journaux de caisse mensuellement.
• Transmettre le journal de caisse mensuel à la comptabilité avec les pièces justificatives.

Profil Recherché

• Formation : BAC+3 (minimum) en Finance/ comptabilité ;
• Une expérience réussie de 1 à 2 ans dans un poste similaire ;
• Esprit de rigueur et d'organisation ;
• Esprit d’équipe ;
• Être polyvalent, réactif et à l'écoute ;

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