Responsable Trésorerie

Gestion des règlements

• Assurer le paiement des factures et ordres de paiement valides (impôts, taxes, salaires, voyages, dettes, leasing…)
• Suivre la répartition des flux entre les banques et les délais de traitement
• Remonter les prévisions de décaissement au gestionnaire de la position des comptes
• Établir et transmettre les reportings de l’activité règlements dans les délais
• Veiller au bon fonctionnement des outils de trésorerie (TLine, KTP, EPS Douanes, lettres-chèques…)
• Généraliser les solutions de digitalisation des flux de règlement à toutes les filiales
• Proposer des outils IT pour améliorer le processus de règlement
• Mettre à jour les lettres de fonctionnement des comptes du Groupe
• Aligner les filiales aux normes et procédures du Groupe
• Gérer les garanties bancaires et cautions (douanes, clients export…)

Management d’équipe

• Définir les objectifs et valider les plans d’action des collaborateurs
• Établir et suivre le budget de fonctionnement de l’entité
• Mettre à jour les procédures de travail et assurer leur bonne application
• Organiser la répartition et la rotation des postes pour favoriser la polyvalence
• Piloter les évaluations annuelles et le développement des compétences (formation, accompagnement)

• Diplôme Bac+5 en finance, comptabilité ou gestion
• Minimum 7 ans d’expérience dans des fonctions de trésorerie, comptabilité ou banque
• Expérience confirmée en gestion des règlements et en management d’équipe
• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie 
• Leadership affirmé et sens de la communication