Comptable Trésorier(e) - Casablanca

Nous sommes à la recherche d'un Comptable Trésorier(e). Missions :

•Assurer l’équilibre quotidien des positions bancaires

•Saisir quotidiennement tous les décaissements (chèques, effets, virements, etc.)

•Suivre les relations avec les banques, fournisseurs et autres partenaires

•Anticiper et évaluer les besoins en trésorerie, en optimisant les flux

•Élaborer et suivre la trésorerie prévisionnelle

•Mettre à jour et analyser les écarts entre prévisions et réalisations

•Préparer les règlements fournisseurs, mises à disposition et ordres de virement

•Gérer les flux financiers inter-filiales

•Produire des états financiers et des analyses à la demande de la direction

•Effectuer les rapprochements bancaires et analyser les écarts

•Élaborer des Reportings quotidiens nécessaires à la tenue des états de trésorerie prévisionnels.

•suivre la situation des valeurs en circulations et des encaissements et décaissements en cours.

•Traiter les encaissements quotidiens.

•Remonter toute analyse nécessaire au bon suivi de la trésorerie.

•Formation Bac +3 minimum en comptabilité ou finance

•Maîtrise d’Excel et des logiciels de comptabilité

•Qualités recherchées : sens de l’organisation, rigueur, esprit d’équipe, bonnes capacités d’analyse et aisance relationnelle