Description du poste
1. Traitement des factures fournisseurs
Réception et vérification des factures (conformité, mentions légales)
Rapprochement facture – bon de commande – bon de réception/attachement
Saisie comptable des factures (achats, services, immobilisations)
Gestion des écarts (quantité, prix, qualité)
2. Gestion des fournisseurs
Création et mise à jour du référentiel fournisseurs
Vérification des coordonnées bancaires
Suivi des contrats fournisseurs
Communication avec les fournisseurs
3. Gestion des paiements
Préparation des paiements (virements, chèques …)
Respect des échéances contractuelles
Suivi des acomptes et avances fournisseurs
4. Clôture comptable
Identification et comptabilisation des FNP (factures non parvenues)
Justification des comptes fournisseurs et analyse des soldes
Participation aux arrêtés mensuels et annuels
5. Contrôle interne et conformité
Application des procédures internes (validation, workflow)
Archivage des pièces justificatives
Participation aux audits (internes / externes)
Contrôle de la conformité fiscale (TVA, retenues à la source)
Profil recherche
Maîtrise des bases de la comptabilité et gestion des factures, paiements et rapprochements
Bonne utilisation des outils informatiques (logiciels comptables, Excel)
Esprit d’analyse pour vérifier les données et détecter les anomalies
Rigueur et organisation pour gérer les documents et respecter les délais
Bonnes compétences relationnelles avec les fournisseurs et les équipes internes
Connaissance des règles fiscales et obligations légales
Autonomie dans le travail quotidien
Discrétion dans la gestion des informations sensibles
Capacité à travailler en équipe
Gestion du stress, surtout en période de clôture