Chargé de Trésorerie

Dans le cadre de votre fonction, vous aurez pour missions de :

- Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires.

- Préparer les paiements fournisseurs.

- Suivre l'exécution des paiements auprès des établissements bancaires.

- Contrôler les encaissements.

- Enregistrer les opérations de trésorerie dans l'ERP.

- Préparer les remises de chèques.

- Assurer le classement et l'archivage des pièces bancaires et des justificatifs.

- Veiller au respect des procédures internes et des bonnes pratiques financières.

• Bac+3/5 en comptabilité / finance

• Minimum 5 ans d’expérience

• Rigueur, leadership et maîtrise de la comptabilité générale & analytique